Beleg erschließen
Die relevanten Angaben werden aus Dokumenten und Stammdaten zusammengeführt.
Anwendungsfall · Finanzprozesse
Buchungsarbeit, die ihre Begründung gleich mitliefert.
Wiederkehrende Buchungs- und Abgrenzungsarbeit lässt sich weitgehend automatisieren – vorausgesetzt, jeder Vorschlag bleibt erklärbar und der Abschluss bleibt unter Kontrolle.
Ausgangslage
Das Wissen steckt in Köpfen und gewachsenen Arbeitsmappen.
Wie ein Vorgang kontiert wird, welche Periode betroffen ist und wann eine Abgrenzung nötig wird, ist selten vollständig dokumentiert. Es steckt in Erfahrung, in Tabellenblättern und in der Art, wie es immer gemacht wurde. Das funktioniert – bis Termine drücken, Vertretungen einspringen oder die Prüfung nachfragt.
Unser Ansatz
Wir beginnen bei dem, was schon funktioniert.
Statt ein Regelwerk am grünen Tisch zu entwerfen, schauen wir auf abgeschlossene, freigegebene Vorgänge und arbeiten heraus, welche Merkmale sie erklären. Daraus entstehen nachvollziehbare Regeln – die anschließend fachlich bestätigt werden, bevor sie irgendetwas tun.
Bewerten
Kontierung, steuerliche Behandlung, Periode und Freigabestufe werden einzeln geprüft.
Vorschlagen
Klare Fälle werden vorbereitet, unklare gezielt an die zuständige Person übergeben.
Ausführen oder freigeben
Eindeutige Standardfälle können automatisch in das führende System übergehen; wo es das Risiko verlangt, wird fachlich freigegeben.
Der Unterschied
Automatisierung, die den Abschluss nicht gefährdet.
Welche Buchung automatisch läuft und welche eine fachliche Freigabe braucht, legt der Fachbereich fest – nach Risiko, nicht pauschal. Das bestehende Buchungssystem bleibt führend, und zu jedem Vorschlag lässt sich zeigen, worauf er beruht. Damit bleibt die Arbeit prüffähig – gegenüber der internen Kontrolle ebenso wie gegenüber dem Abschlussprüfer.
Was das bringt
Ruhigere Abschlüsse, weniger Abhängigkeit von Einzelnen.
Belastbar
Jeder Vorschlag ist auf seine Grundlage zurückführbar – hilfreich in jeder Prüfungssituation.
Wiederholbar
Was einmal geklärt ist, gilt in der nächsten Periode genauso. Auch bei Vertretung.
Entlastend
Wiederkehrende Arbeit verliert an Volumen. Zeit bleibt für die Fälle, die wirklich Beurteilung brauchen.
Lassen Sie uns über Ihre Buchungsprozesse sprechen.
Beschreiben Sie uns Ihren Kontierungs- oder Abschlussprozess und die Stellen, an denen heute manuell geprüft wird – wir ordnen gemeinsam ein, was sich automatisieren lässt.